Plurigestion - Gestion De Fortune

Administration de fonds

Administration de fonds, un service proposé par

Nous fournissons des services spécialisés pour une gamme complète de structures de fonds traditionnels et de Private Equity

 

Une offre clefs en mains

  • Structuration de Fonds et Fund Administration dans plusieurs juridictions
  • Mise en place d’un Investment Manager
  • Sélection du dépositaire
  • Shadow accounting de fonds existants

 

Notre métier d’administrateur

  • Calcul de la VNI (valeur nette d’inventaire) :
  • Valorisation des Actifs : positions et devises
  • Trafic des paiements : paiement des factures, réception de souscriptions, remboursement de parts

 

Gestion de Parts

  • Souscriptions ou achats
  • Remboursements ou rachats
  • Transfert de parts entre deux investisseurs
  • Changement de dépositaire
  • Performance Fee Equalisation